caceis INVESTOR SERVICES FUND ACCOUNTANT TRANSFER AGENT FUND DEALING OFFICER SECURITIES FINANCING OFFICER OTC DERIVATIVES OFFICER CASH SERVICES &FOREX OFFICER MIDDLE OFFICER -PRIVATEEQUITY REAL ESTATE er #TOUT 0 COMMENCE DéBUTAnTS OU COnFIRméS, REjOIgnEz lES éqUIPES DE CACEIS àlUxEmBOURg, l’Un DES lEADERS EUROPéEnS DE l’ASSET SERVICIng. FUND ACCOUNTANT Au sein du département Fund Administration, vous assurerez la valorisation des fonds d’investissement UCITS dont vous aurez la charge. Vous réaliserez également les différents contrôles permettant d’assurer l’exactitude des données et des performances des fonds. Enfin, vous serez en charge de communiquer aux clients et autres parties prenantes, les prix et informations du fonds. TRANSFER AGENT Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) dans les délais fixés et d’aviser les gestionnaires. Vous serez le contact privilégié du client pour répondre aux demandes relatives aux paiements ou aux dénouements titres. FUND DEALINGOFFICER Le Fund Dealing Officer aura pour mission de traiter les opérations de Fonds deFonds des clients dans les délais fixés. Il alimentera la comptabilité des différentes opérations, le registre de banque dépositaire et les clients pourles flux financiers qui en résultent. SECURITIES FINANCINGOFFICER Au sein du département Banking Services, vous serez encharge dutraitement et du suivi opérationnel des Prêts-Emprunts Titres et REPOi.e. du trading de collatéral sur prêt-emprunt, des appels de marge sur REPO, du suivi et booking des collatéraux mixtes sur OTC, ducommissionnement lié aux différentes activités ainsi que du reporting règlementaire. OTC DERIVATIVES OFFICER Au sein du département Banking Services, vous intégrerez l’équipe OTC Derivatives Processing où vous serez en charge de la réception, l’exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires relatifs aux produits dérivés. Vous assurerez la réconciliation des positions avec les gérants etlaréception des contrats pour chaque ordre reçu. CASH SERVICES &FOREX OFFICER Votre rôle sera detraiter les opérations des clients, face aux contreparties externes ou face aux sous-dépositaires dans le cas de devises exotiques. Vous serezégalement responsable du traitement des opérationsclientèles et de marchés (Forex et money market) négociées par la salle des marchés de CACEIS àLuxembourg pour les différentes entités du groupe. MIDDLEOFFICER - PRIVATEEQUITY REALESTATE Vous intégrerez le département Private Equity, RealEstate&Securitisation (PERES) qui offre une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier ettitrisation. Votre rôle sera d’analyser et de contrôler les portefeuilles dépositaires des clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément àlaréglementation en vigueur (AIFmD). Vous serez le point d’entrée principal du client et prendrez en charge leurs demandes. Cinq bonnes raisons de nous rejoindre 1. Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole. 2. Développez des relations de travail stimulantes et partagez vos idées dans un environnement propice àl’innovation et aux projets transversaux. 3. Elargissez vos horizons professionnels grâce àdenombreuses possibilités de mobilité dans legroupe. 4. Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses clients et de ses collaborateurs. 5. Formez-vous tout au long de votre parcours pour enrichir vos compétences et développer votre employabilité. Profil recherché -titulaire d’un diplôme supérieur en finance. -Vous avez un très bon niveau d’anglais, de solides connaissances des produits financiers etvous maîtrisez Pack Office. -Vous faites preuve d’analyse et de synthèse, possédez unbon esprit d’équipe et êtes capable de vous adapter facilement àdenouvelles situations. CACEIS ESt un étAblISSEmEnt bAnCAIrE, fIlIAlE dES groupES CrédIt AgrIColE Et SAntAndEr, SpéCIAlISé dAnS lES SErvICES fInAnCIErS Aux SoCIétéS dE gEStIon, CompAgnIES d’ASSurAnCE, fondS dE pEnSIon, bAnquES, brokErS Et grAndES EntrEprISES. présent enEurope, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services  : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support àladistribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 3879 milliards d’euros d’actifs enconservation et 2053 milliards d’euros d’actifs enadministration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing etcompte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au31décembre 2019). ConSultEz noS AutrES offrES Sur notrE pAgE CArrIèrE https://jobs.caceis.com Et rEjoIgnEz-nouS EnpoStulAnt En lIgnE.